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一.摘要„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 1
二.企业介绍„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 2
三.行业分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3
四.产品介绍„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4
五.人员组织结构„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5
六.市场预测„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 6
七.制造计划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7
八.营销策略„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 8
九.财务规划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 9
十.风险与风险管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 10
一.摘要
呼啸农庄有限公司是由潘艳君、张柳、王蕾蕾一手创办的一个以度假农庄为主营业务的年轻企业。公司地址位于崇明岛。由张柳担任CEO，潘艳君担任CFO,王蕾蕾担任COO。公司的管理经营者是一支年轻而有活力的团队，大多为刚刚毕业的年轻大学生。公司计划在崇明开发的呼啸农庄是是一个集崇明历史文化、农家生活情趣，以吃、住、玩、赏、娱于一体的综合性度假村，是休闲娱乐、旅游度假的最佳场所。 目前市场上以农家乐为主题的度假村也不少 ，但大多数规模较小，知名度不高。所以作为一个规模完整，管理完善的度假村，呼啸农庄在市场上还是颇具竞争力的。农庄计划推出的项目有住农家屋、吃农家饭、种农家菜、游农家景等等，深受都市人的欢迎。目前农庄已经完全进入筹备阶段，并计划先后投入一些地铁广告、电视广告。我们把主要顾客定位在平时工作忙压力大的都市白领以及热爱自然的士人，通过良好的环境与服务增加口碑，再由他们口口相传来提高我们的知名度，吸引更多的消费者。一个年轻的团队加上一个新型的管理运营方式再加上一个年轻的行业，机遇和风险并存。8000000的资金会通过财务的仔细计划分配分别投入于农庄的建设、员工的薪资以及一切管理费用，这也是一个很大的挑战。我们的初级目标是把它发展为所有上海都市人向往的度假胜地，中期目标是农庄在全中国享有知名度，终极目标是把呼啸农庄变成一个品牌，是人们心目中的东方迪斯尼。
二.企业介绍
呼啸农庄有限公司成立于2011年，专注于开发和经营度假农庄，占地面积500亩，注册资金800万，以“呼啸农庄”为核心产品。公司本着低碳的理念，度假行业是一个很特殊行业，它不象一些大众消费品满足人们的日常生活需求，度假行业重在满足人们一种“获得彻底放松、愉悦、快乐”的精神需求。满足、并且超越目标客户的需求期望是成功打造品牌的关键。而如何满足度假客户这种精神的需求，绝不是单纯的“硬件设备一流”所能做到的，企业还需要加强很多软件方面的工作，为度假客户创造一个轻松、方便、自由、舒适、温馨的度假环境。
首先的农庄的选址是在崇明岛。崇明岛地处长江口，是中国第三大岛，被誉为“长江门户、东海瀛洲”，全岛地势平坦，土地肥沃，林木茂盛，物产富饶，是有名的鱼米之乡。自从2009年11月长江大桥建成以来，上海市区驱车至崇明不到一个小时。崇明岛环境优越，交通便利，土地资源丰富，被称为上海的后花园。并且土地资源丰富，劳动力富足，民风淳朴，是呼啸农庄的不二选址。
图1.崇明岛地图
要运营好一个度假村不是一件简单的事，早在呼啸农庄规划和建设之初，我们就提出了“整体规划、分区建设、阶段发展”的发展战略思想体系，将呼啸农庄发展确定为以下四个阶段：
建设实施阶段：2011-2012年 提升发展阶段：2013-2015年 高速完善阶段：2016-2017年 持续经营阶段：2018年以后
目前经过前期的苦心经营，精心运作，呼啸农庄已快步地走过了第一阶段，迎来了全新的第二轮发展高潮：提升发展阶段：2013-2015年。
三.行业分析
随着21世纪旅游业的深入发展，为了满足旅游者不同需求和偏好，相应的的旅游产品应运而生。“农家乐”旅游作为一种新型的旅游形式已经获得了快速的发展，绿色经济“农家乐”将在旅游业的可持续发展中扮演着重要的角色。当今，世界各国尤其是发达国家和旅游业发达的国家，农家乐正在被越来越多的旅游者所青睐，农家乐已成为旅游业中的重要组成部分。
农家乐是新兴的旅游休闲形式，是农民向城市现代人提供的一种回归自然从而获得身心放松、愉悦精神的休闲旅游方式。一般来说，农家乐的业主利用当地的农产品进行加工，满足客人的需要，成本较低，因此消费就不高。而且农家乐周围一般都是美丽的自然或田园风光，可以满足舒
缓现代人的精神，因此受到很多城市年轻人的欢迎。目前，农家乐已成了当今旅游的一种不可忽视的资源和市场，凸现了市场经济沟通城乡社会的神奇力量，打破了计划经济时代遗留下来的城乡分治的二元社会结构的藩篱，并提供了又一种有效的形式，它的出现已经被肯定，它开拓了一个新的经济增长点！引起了社会各界的浓厚兴趣和政府部门的热切关注。
特别是在上海这样的国际大都市，生活节奏快、工作压力大。人们更加需要一个远离喧嚣的世外桃源。在那里可以放慢生活节奏，舒缓压力，过着日出而作日入而息的田园生活。
四.产品介绍
图2.农庄休闲项目
目前农庄拥有村屋、别墅、田舍一百多栋，农田、景区占地400多亩，固定员工200多人。可同时供2000个游客旅游度假。进入度假村以后可以与当地村名同吃同住，感受田园生活，也可住入别墅区，享受悠闲时光。无论是村屋还是别墅，公司都派专人管理与服务，给游客宾至如归的感觉。目前度假村最具特色的产品应该是供游客在农田自由种植采摘的服务。在农庄的两百多亩农田中常年有公司聘请的员工种植多种蔬菜水果。当游客进入农田以后农庄会提供一切工具器材，并派专人指导，游客可以根据自己的喜好种植和采摘蔬菜，采摘下来的蔬果可以自行处理，可以带回家，也可以叫工作人员烹饪加工。另外农庄也配有景区和游乐场。游乐场位于呼啸农庄黄金地段内，占地10.3万平方米。是大中型参与性的游乐场所。目前游乐场有 “摩托过山车”、“欢乐世界”、“峡谷漂流”、“探空飞梭”、“巨型摩天轮”、“超大型双层豪华转马”、“溶洞飞车”、“摩托迪士高”、“4D环幕影院”等大型游乐项目，同时还又建造了“喀斯特溶洞”、“古董相机楼”、“火山影剧院”、“上海老站”等特色景观。轻松快乐的环境和经典的游乐项目让游客十分喜欢。同时游乐场内配套的餐饮、购物店也一应俱全，可以让游客玩的十分尽兴。
景区内森林繁茂、湖水澄碧、百鸟鸣唱、野趣浓郁，以“幽、静、秀、野”为特色，景区内还开辟了桂花园、梅花园、樱花园、枫园、月季园等园中园，徜徉其中，犹如进入世外桃源，令人流连忘返。呼啸农庄期待着每一位热爱自然的朋友，到森林氧吧来走走，体验“回归自然，天人合一”的人生境界。
五.人员及组织结构
我们根据团队内各成员掌握的技能及擅长的项目不同对各成员进行如下的安排。 公司负责人：
CEO (Chief Executive Officer)： 张柳 CFO (Chief Financial Officer)：潘艳君 COO (Chief Operating Officer)： 王蕾蕾 各负责人职能
一、CEO(Chief Executive Officer)，即首席执行官。所以作为公司的掌舵人有如下任务： 1对公司的一切重大经营运作事项进行决策，包括对财务、经营方向、业务范围的增减等； 2对公司各项大型任务进行评估和决策； 3主持公司的日常业务活动； 4对外签订合同或处理业务； 5任免公司的高层管理人员；
6定期向董事会报告业务情况，提交年度报告。
7 CEO的其他职责还可以包括树立、巩固或变更企业文化，团队建设等等。
二、CFO(Chief Financial Officer)财务总监，掌握着企业的神经系统（财务信息）和血液系统（现金资源）灵魂人物。公司理财与金融市场交互、项目估价、风险管理、产品研发、战略规划、企业核心竞争力的识别与建立以及洞悉信息技术及电子商务对企业的冲击等自然都是CFO职责范围内的事。CFO的重要职责就是通过资源配置实现企业的战略目标和长期发展。 三、COO (Chief Operating Officer)即首席运营官。相当于整个公司的“管家”。COO职位要全面负责公司的市场运作和管理；参与公司整体策划，健全公司各项制度，完善公司运营管理；推动公司销售业务，推广公司产品，组织完成公司整体业务计划；建立公司内部信息系统，推进公司财务、行政、人力资源的管理；负责协调各部门工作，建立有效的团队协作机制；维持并开拓各方面的外部关系；管理并激励所属部门的工作业绩效。
图3.人员组织结构图
六.市场预测
中国经济持续近30年的高速增长，增加了中国居民的人均收入，人们在满足最基本的生活需求的同时追求高品质生活必经发展为一种趋势，外出旅游是提高生活品质的有效方式，被长期压抑的居民出游心理需求将伴随着其可支配收入的持续增长得到释放。尤其是80后一代已经逐步成长为旅游产品的核心消费群体，这批缺乏艰苦生活经历和长期饱受溺爱的一代秉持着新的消费观念，他们倾向付出其可支配收入的更大比例用于诸如旅游这类休闲产品的消费上。个性和潮流的需求，偏感性的消费观和丰富的资讯是这类人群的特点。随着80后一代经济支付能力的进一步提升，其消费对国内游市场消费的拉动能力将显著增加。且随着城市脚步的加快,越来越多的人选择的度假地更倾向于郊区化,所以度假农庄将逐渐成为旅游业的一匹黑马,前景一片光明。
七.制造计划
一期工程 购买土地、建设农舍、别墅、购买办公用品等硬件设施的完善
二期工程 提高员工素质、投入宣传等软件设施的完善以此打响知名度
三期工程 加大宣传力度，开发新休闲项目，提升农庄品质，增加投资额，扩大农庄规模 后期工程 更新与改造硬件设施并实现经济稳步增长
八.营销策略
项目类型多样化
根据对度假农庄经营状况和消费者对度假农庄各项目的兴趣指数，呼啸农庄将侧重在以下领域发展不同类型的项目以尽可能的满足现代人的需要： ①参与体验型
根据旅客需求参与体验农业劳作，农村生活以及乡土风俗活动，并在其中体验到新、奇、劳动、
收获等乐趣。随着体验经济时代的到来，参与体验型度假农庄将获得更多人的青睐，人们在紧张的工作和学习之余，都渴望通过一定的动手型活动放松身心。 ②休闲疗养型
市民摆脱城市的喧嚣嘈杂，享受清醒的空气和宁静的氛围，主要包括森林旅游和垂钓，这也符合了人们随着生活水平的提高，对自身健康的关注也日益增加的特点。 ③综合观光型
融合参与体验、休闲、观赏、教育等多种形态为一体的综合型观光项目
坚持“低碳理念”
呼啸山庄整合景区景点和乡村旅游资源，以时下最热门的“低碳”为招牌，从创业初即坚决执行低碳理念，间歇举行例如“体验田间农活”、“品尝特色餐饮美食”、“植树活动”等系列低碳旅游项目，既搅活了人们低碳旅游理念和消费需求，又为游客打造了许多充满低碳味、乡村味的精品旅游路线和项目。
与此同时，山庄会定期开展以“低碳生活、从我做起”为主题的大型宣传活动，专门组建低碳山庄环卫队，分别对山庄内的饭店、旅店等下发了关于“拒绝任何污染源、污染物进入山庄”的通知，杜绝使用一次性筷子和白色污染物。山庄还向游客大力宣传低碳旅游理念，在门票和各种宣传资料中增加低碳旅游内容，营造低碳旅游氛围。
九.财务规划
一． 成本和收入估算
租赁和购买土地费用、产品生产费用、宣传费用、办公费用、人员费用、其他费用是呼啸农庄运营所必要的费用。
1.呼啸农庄的基础必须产品：年卡+门票 年卡（VIP）1000元/年，门票100元/次。 2．呼啸农庄的设计与制作费用
五套农舍200万元+三套别墅300万元+4个林园20万元+5个果园20万元 ，2个游艺中心40万，10个温泉中心50万元，共6300000元。 3．呼啸农庄的维护费用 平均100000元/年。 4．呼啸农庄的推广费用
海报10000元/年+传单5000元/年+宣传费50000元/年+文具用品2000元/年，共67000元/年。
5．人员费用
发传单、宣传人员等5000元/年+工作人员工资共300000元/年。 共305000元/年 6．其他费用（水电煤+原材料eg:食物） 1000000元/年。 资金划分
2012年的资金计划为：1372010 元 2013年的资金计划为：1372010 元 2014年的资金计划为：1372010 元 2015年的资金计划为：1372010元
表1 2012年预计销售额（单位：元 ）
表3 2013年预计销售额（单位：元 ）
表4 2014年预计销售额（单位：元 ）
表5 2015年预计销售额（单位：元）
二、经济效益评价
表6 现金流量表（单位：元） 项目 年份 2011 投资 收入 成本
2012
2013
2014 2015
6300000 1372010 1502000 1756000 2217000 0 5250000 8000000 9420000 9930000 630000 -3877990 -6498000-7664000-7713000
净现金流量1700000 5577990 12075990 19739990 27452990
十.风险与风险管理
一、隐私风险
由于呼啸农庄开展信息交互时对信息的保密做得并不是特别好，容易出现泄露用户隐私的现象，所以呼啸农庄一定要采取有效的措施来防止对他人合法权益造成的损害。否则，如果因此而卷入侵权诉讼，有可能对呼啸农庄的信用、经济利益造成毁灭性打击。因此呼啸农庄内应有对于隐私保护的说明。
二、资源风险
呼啸农庄开发即将展开，人才对呼啸农庄的发展至关重要。目前面临人才吸引和发展的风险，人力资源问题将更加突出。管理人员要高度重视人才在呼啸农庄发展中的作用，为他们创造良好的工作环境，充分调动他们的积极性和创造性，为他们提供满意的薪酬、福利。
三、技术风险
呼啸农庄将聘请相关专业的学生进行网络维护，应用的相关安全软件将是目前市场上主流的产品，网络安全问题得到了很高的保证。
四、市场风险
呼啸农庄要加大在校宣传的力度，以推动信息交互平台的进程，最终扩大呼啸农庄的认知度及其会员的增长。呼啸农庄初期培育投入是一项战略举措，项目可以借此机会先入为主迅速占领市场，提高知名度，以树立市场形象。一旦走向成长阶段，呼啸农庄就可以获得可观的回报。目前，学校在信息交互这方面比较薄弱，对我们这个信息交互平台培育十分有利。我们将借助当前大环境的有利形势，加大宣传的力度，同时通过多方开发利润来源，来降低市场培育风险。
五、财务风险
1．收入问题
呼啸农庄针对企业、组织等进行的相关广告营销服务以年初收费的方式运营，不存在比较大的收入风险。
2．难以持续融资的风险
随着呼啸农庄经营展开，呼啸农庄业务的扩张以及新业务的拓展都将产生大量的资金需求，从而对本呼啸农庄的融资能力提出了更高的要求，呼啸农庄融资能力能否满足发展资金需求存在一定风险。为了保证呼啸农庄高速发展对资金的需求，呼啸农庄在制定详细完善的资金使用计划，保证资金使用效率的基础上，可通过适当提高负债比率、在成熟时期进行资本市场融资等方式，不断拓展自身的融资能力，降低融资对呼啸农庄发展的影响。
六、管理风险
管理风险一般来自于独断专行的管理方式。而呼啸农庄采取全员参与的管理模式，实现合伙人产
生管理层、管理层与工作人员的完美配合。呼啸农庄将努力提高管理水平，形成科学有效的决策机制和约束机制，并在提高呼啸农庄管理效率的同时努力降低成本，建立一支高素质的职业管理队伍。
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