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实验报告
会计电算化实训报告 —应收应付款管理
【实验名称】应收应付款管理
【实验日期】2012年11月至2012年12月
【实验地点】实训室C-106-计算机机房
【实验目的】
【实验内容】
1、初始化：设置账套参数、初始设置。
2、日常处理：形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计。
3、期末处理：月末结账。
1、掌握应收款管理初始化、日常业务管理及月末处理的操作。
2、理解应收款管理在总账核算与应收款管理系统核算的区别。
【实验准备】引入“实验二”账套数据。
【实验步骤】
1、启用并进入应收款管理系统
在企业应用平台的“设置”，启用应收款管理
2、初始设置
设置控制参数
在设置，选项，账套参数设置中，设置参数，如：坏账处理方式的参数设置。
初始设置
在设置，初始设置窗口，进行设置，如：基本科目设置，控制科目设
置，结算方式科目设置等等。
设置计量单位组和计量单位
在设置，基础档案，存货计量，档案计量单位—计量单位组别中，设置计量单位组和计量单位。
设置存货分类和存货档案
1）在设置，基础档案，存货，存货分类中，设置存货分类
2）在设置，基础档案，存货，存货档案中，录入存货档案
输入起初余额
输入期初销售发票
在设置，期初余额，打开“期初余额—查询”对话框,进入“期初余额明细表，打开“单据类别”对话框，选择销售发票—销售普通发票，进入“期初销售发票”窗口，填写相关内容。
输入期初其他应收单
与“输入期初销售发票”的原理一致，不再作说明
期初对账
在“期初余额明细表”窗口，单击“对账”，进入“期初对账”，并查看应收管理系统与总账管理系统的期初余额是否平衡。
输入开户银行信息
在设置，基础档案，收付结算，本单位开户银行，输入本单位开户银行信息。
3、日常处理
增加应收款
业务1：输入并审核普通发票
执行应收单据处理，应收单据录入，打开“单据类别”对话框，选择销售发票—普通发票，进入“期初销售发票”窗口，填写相关内容。
业务2：输入并审核专用发票
业务3：输入并审核其他应收单据
与“业务1：输入并审核普通发票”原理一致，不再作说明
收款结算
业务4：输入一张收款单据并完全核销应收款
执行收款单据处理，收款单据录入，输入单据内容并完全核销应收款
业务5：输入一张收款单据，部分核销应收款，部分形成预收账款 业务6：输入一张收款单据，全部形成预收款
与“业务4：输入一张收款单据并完全核销应收款”原理一致，不再
转账处理
业务7：应收冲应收
执行日常处理，转账，进入“应收冲应收”的窗口，进行业务处理
业务8：预收冲应收
与“业务7：应收冲应收”的原理一致，不再作说明
坏账处理
业务9：发生坏账
执行日常处理，坏账处理，打开“坏账发生”对话框，选择条件，进行坏账处理。
业务10：计提坏账准备
执行坏账准备，计提坏账准备，进入“应收账款百分比法”窗口，计提坏账准备。
制单处理
批量制单
执行制单处理，打开“制单查询”窗口，进行制单处理和凭证生成。
包括：单据查询，业务查询，业务账表查询，科目账表查询，账龄分析等等。
期末处理
结账
执行期末处理，月末结账，进行结账处理工作。
由于应收应付的基本原理相同，不再多作说明。
【实验总结】
应收款管理系统主要用于核算和管理客户往来款项。以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况。
应收款系统与销售、财务、应付、报表、财务分析等系统都有非常密切的关系，而且相互之间要遵守一定的默契。如：应收管理与销售管理，如果同时使用这两个系统，则与销售有关的票据均应从销售系统输入，应收款系统可以与之共享这些数据，进行必要的查询、核销、制单等处理，在应收款系统则只需输入应收单。但如果没有销售系统，则所有票据都必须在应收款系统输入。
应付款管理系统主要用于核算和管理供应商款项。应付款管理系统与采购系统、财务系统、应收款系统、财务分析、存货系统都非常密切的关系。应付款系统应该生成账务系统所需的记账凭证，而且
所有的供应商往来凭证全部有应付款系统生成，其他系统不再这类凭证。
在操作的过程中，有一些必须注意的事项：1）应收款管理系统核销方式一经确定，不允许调整。2）如果当年已计提过坏账准备，则坏账处理方式不允许修改，只能在下一年度修改。3)应收款的转账金额合计应该等于预收款的转账金额合计。4）如果当月总账管理系统已经结账，则应收管理系统不能取消结账。
会计电算化实训报告
—UFO报表管理
【实验名称】UFO报表管理
【实验日期】2012年11月至2012年12月
【实验地点】实训室C-106-计算机机房
【实验目的】
1、理解报表编制的原理及流程。
2、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。
3、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。
4、掌握如何利用报表模板生成一张报表。
【实验内容】
1、自定义一张报表。
2、利用报表模板生成报表。
【实验准备】引入“实验四”账套数据。
【实验步骤】
1、启用UFO报表管理系统
执行财务会计，UFO报表，进入报表管理系统。
执行“文件，新建”命令，建立一张空白报表。
2、自定义一张货币资金表
报表定义
使当前状态为格式状态
报表格式定义
设置报表尺寸
执行“格式，表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框，输入所需要的行数，列数。
定义组合单元
1）选择需合并的单元区域
2）执行“格式，组合单元”命令，选择组合组合方式，把单元区域组合成一个单元格。
画表格线
1）选择需要画线的单位区域
2）执行“格式，区域画线”命令，选择画线类型，将所选区域画上表格线。
输入报表项目
在单元格或组合单元格输入相关的文字内容，如“货币资金表，编制单位：阳光公司”等等内容。
定义报表的行高和列宽
1）选择需要调整的单元所在行或列。、
2）执行“格式，行高或列宽”命令，可设置行高或列宽。 设置单元风格
在格式，单元属性对话框，“字体图案”选项卡中设置。
定义单元属性
在格式，单元属性对话框，“单元类型”选项卡中设置。
设置关键字（重点)
用数据，关键字，“设置”命令，设置“年”、“月”、“日”为关键字 调整关键字位置
执行“数据，关键字，偏移”命令，输入偏移量，定义关键字偏移。
报表公式定义
定义单元公式—直接输入公式
1）选定需要定义公式的单元，
2）执行“数据，编辑公式，单元公式”命令，打开对话框，直接输入函数公式
定义单元公式—引导输入公式
1)选定需要定义公式的单元
2)单击fx按钮，打开对话框，单击“函数向导”，打开对话框，进行函数向导输入公式。
定义审核公式
执行“数据，编辑公式，审核公式”命令即可。
定义舍位平衡公式
执行“数据，编辑公式，舍位公式”命令，进行设置
保存报表格式
执行“文件，保存或另存为”命令，要正确选择保存的目录，保存类型，输入保存的文件名。
报表数据处理
当前状态在数据状态下
打开报表
启动UFO系统，执行“文件，打开”命令，选择需要打开的报表。 增加表页
执行“编辑，追加，表页”命令，追加表页
输入关键字
执行’数据，关键字，录入“命令，录入关键字，重算第一页
生成报表
执行“数据，表页重算”命令，重算第一页，根据单元公式 计算生成数据。
报表舍位操作
执行“数据，舍位操作”命令，即可。
表页管理及报表输出
表页排序
执行“数据，排序，表页”命令，打开对话框，设置关键字，进行排序。
表页查找
执行“编辑，查找”命令，确定查找条件，进行查找所需表页。
调用报表模板生成报表
调用资产负债表模板
在格式状态下，执行“格式，报表模板